流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
未収運用受託報酬		504,374
その他の流動資産		536
流 動 資 産 合 計		4,706,932

(2)中間損益計算書

2015/02/17 9:29

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月15日現在)	(平成26年11月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	97,418,789	204,661,060

注記表

2015/02/17 9:29