シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,518,527 | 26,164,588 |
| 流動資産計 | 22,518,527 | 26,164,588 |
| 資産の部合計 | 22,518,527 | 26,164,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,122 | 10,772 |
| 未払委託者報酬 | 104,864 | 123,845 |
| その他未払費用 | 32,769 | 6,671 |
| 流動負債計 | 146,755 | 141,288 |
| 負債の部合計 | 146,755 | 141,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,696,383 | 19,696,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,675,389 | 6,326,917 |
| （分配準備積立金） | 4,910,203 | 8,561,731 |
| 元本等合計 | 22,371,772 | 26,023,300 |
| 純資産の部合計 | 22,371,772 | 26,023,300 |
| 負債・純資産合計 | 22,518,527 | 26,164,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
