シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,164,588 | 27,548,916 |
| 流動資産計 | 26,164,588 | 27,548,916 |
| 資産の部合計 | 26,164,588 | 27,548,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,772 | 11,340 |
| 未払委託者報酬 | 123,845 | 130,322 |
| その他未払費用 | 6,671 | 7,029 |
| 流動負債計 | 141,288 | 148,691 |
| 負債の部合計 | 141,288 | 148,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,696,383 | 19,696,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,326,917 | 7,703,842 |
| （分配準備積立金） | 8,561,731 | 8,561,731 |
| 元本等合計 | 26,023,300 | 27,400,225 |
| 純資産の部合計 | 26,023,300 | 27,400,225 |
| 負債・純資産合計 | 26,164,588 | 27,548,916 |
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