GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,378,002,500 | 14,339,014,739 |
| 未収入金 | 1,894,277 | 3,105,117 |
| 流動資産合計 | 9,379,896,777 | 14,342,119,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,379,896,777 | 14,342,119,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,852,979 | 101,182,500 |
| 未払解約金 | 1,894,277 | 3,105,117 |
| 未払受託者報酬 | 600,692 | 1,045,545 |
| 未払委託者報酬 | 11,262,999 | 19,603,979 |
| その他未払費用 | 319,108 | 555,435 |
| 流動負債合計 | 97,930,055 | 125,492,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,930,055 | 125,492,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,001,284,291 | 34,041,406,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,719,317,569 | -19,824,779,379 |
| （分配準備積立金） | 16,382,325 | 1,015,573 |
| 元本等合計 | 9,281,966,722 | 14,216,627,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,281,966,722 | 14,216,627,280 |
| 負債純資産合計 | 9,379,896,777 | 14,342,119,856 |
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