GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,339,014,739 | 15,145,029,203 |
| 未収入金 | 3,105,117 | 16,427,996 |
| 流動資産合計 | 14,342,119,856 | 15,161,457,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,342,119,856 | 15,161,457,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,182,500 | 103,131,025 |
| 未払解約金 | 3,105,117 | 16,427,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,545 | 1,189,963 |
| 未払委託者報酬 | 19,603,979 | 22,311,835 |
| その他未払費用 | 555,435 | 504,240 |
| 流動負債合計 | 125,492,576 | 143,565,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,492,576 | 143,565,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,041,406,659 | 34,377,008,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,824,779,379 | -19,359,116,409 |
| （分配準備積立金） | 1,015,573 | 6,820,259 |
| 元本等合計 | 14,216,627,280 | 15,017,892,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,216,627,280 | 15,017,892,140 |
| 負債純資産合計 | 14,342,119,856 | 15,161,457,199 |
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