GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,408,912,417 | 10,180,787,597 |
| 未収入金 | 5,329,564 | 13,090,932 |
| 流動資産合計 | 10,414,241,981 | 10,193,878,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,414,241,981 | 10,193,878,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,812,426 | 48,555,320 |
| 未払解約金 | 5,329,564 | 13,090,932 |
| 未払受託者報酬 | 663,979 | 690,929 |
| 未払委託者報酬 | 12,449,594 | 12,954,896 |
| その他未払費用 | 395,059 | 315,229 |
| 流動負債合計 | 71,650,622 | 75,607,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,650,622 | 75,607,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,406,213,251 | 24,277,660,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,063,621,892 | -14,159,389,255 |
| （分配準備積立金） | 171,850,133 | 230,904,187 |
| 元本等合計 | 10,342,591,359 | 10,118,271,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,342,591,359 | 10,118,271,223 |
| 負債純資産合計 | 10,414,241,981 | 10,193,878,529 |
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