GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,180,787,597 | 9,802,534,756 |
| 未収入金 | 13,090,932 | 7,550,413 |
| 流動資産合計 | 10,193,878,529 | 9,810,085,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,193,878,529 | 9,810,085,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,555,320 | 43,870,571 |
| 未払解約金 | 13,090,932 | 7,550,413 |
| 未払受託者報酬 | 690,929 | 681,237 |
| 未払委託者報酬 | 12,954,896 | 12,773,167 |
| その他未払費用 | 315,229 | 373,817 |
| 流動負債合計 | 75,607,306 | 65,249,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,607,306 | 65,249,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,277,660,478 | 21,935,285,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,159,389,255 | -12,190,449,634 |
| （分配準備積立金） | 230,904,187 | 200,200,078 |
| 元本等合計 | 10,118,271,223 | 9,744,835,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,118,271,223 | 9,744,835,964 |
| 負債純資産合計 | 10,193,878,529 | 9,810,085,169 |
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