GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,802,534,756 | 14,138,090,704 |
| 未収入金 | 7,550,413 | 29,430,632 |
| 流動資産合計 | 9,810,085,169 | 14,167,521,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,810,085,169 | 14,167,521,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,870,571 | 44,323,430 |
| 未払解約金 | 7,550,413 | 29,430,632 |
| 未払受託者報酬 | 681,237 | 921,000 |
| 未払委託者報酬 | 12,773,167 | 17,268,741 |
| その他未払費用 | 373,817 | 320,037 |
| 流動負債合計 | 65,249,205 | 92,263,840 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,249,205 | 92,263,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,935,285,598 | 22,161,715,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,190,449,634 | -8,086,457,951 |
| （分配準備積立金） | 200,200,078 | 236,380,996 |
| 元本等合計 | 9,744,835,964 | 14,075,257,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,744,835,964 | 14,075,257,496 |
| 負債純資産合計 | 9,810,085,169 | 14,167,521,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
