GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,138,090,704 | 12,355,424,853 |
| 未収入金 | 29,430,632 | 3,531,894 |
| 流動資産合計 | 14,167,521,336 | 12,358,956,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,167,521,336 | 12,358,956,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,323,430 | 43,183,471 |
| 未払解約金 | 29,430,632 | 3,531,894 |
| 未払受託者報酬 | 921,000 | 885,324 |
| 未払委託者報酬 | 17,268,741 | 16,599,850 |
| その他未払費用 | 320,037 | 250,485 |
| 流動負債合計 | 92,263,840 | 64,451,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,263,840 | 64,451,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,161,715,447 | 21,591,735,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,086,457,951 | -9,297,229,909 |
| （分配準備積立金） | 236,380,996 | 173,450,529 |
| 元本等合計 | 14,075,257,496 | 12,294,505,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,075,257,496 | 12,294,505,723 |
| 負債純資産合計 | 14,167,521,336 | 12,358,956,747 |
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