GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,355,424,853 | 11,790,966,133 |
| 未収入金 | 3,531,894 | 3,789,078 |
| 流動資産計 | 12,358,956,747 | 11,794,755,211 |
| 資産の部合計 | 12,358,956,747 | 11,794,755,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,183,471 | 38,177,505 |
| 未払解約金 | 3,531,894 | 3,789,078 |
| 未払受託者報酬 | 885,324 | 817,192 |
| 未払委託者報酬 | 16,599,850 | 15,322,363 |
| その他未払費用 | 250,485 | 340,146 |
| 流動負債計 | 64,451,024 | 58,446,284 |
| 負債の部合計 | 64,451,024 | 58,446,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,297,229,909 | -7,352,443,764 |
| （分配準備積立金） | 173,450,529 | 185,225,970 |
| 元本 | 21,591,735,632 | 19,088,752,691 |
| 元本等合計 | 12,294,505,723 | 11,736,308,927 |
| 純資産の部合計 | 12,294,505,723 | 11,736,308,927 |
| 負債・純資産合計 | 12,358,956,747 | 11,794,755,211 |
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