GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,790,966,133 | 11,605,719,105 |
| 未収入金 | 3,789,078 | 73,399,540 |
| 流動資産計 | 11,794,755,211 | 11,679,118,645 |
| 資産の部合計 | 11,794,755,211 | 11,679,118,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,177,505 | 33,995,355 |
| 未払解約金 | 3,789,078 | 73,399,540 |
| 未払受託者報酬 | 817,192 | 865,679 |
| 未払委託者報酬 | 15,322,363 | 16,231,489 |
| その他未払費用 | 340,146 | 432,827 |
| 流動負債計 | 58,446,284 | 124,924,890 |
| 負債の部合計 | 58,446,284 | 124,924,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,352,443,764 | -5,443,483,958 |
| （分配準備積立金） | 185,225,970 | 194,334,114 |
| 元本 | 19,088,752,691 | 16,997,677,713 |
| 元本等合計 | 11,736,308,927 | 11,554,193,755 |
| 純資産の部合計 | 11,736,308,927 | 11,554,193,755 |
| 負債・純資産合計 | 11,794,755,211 | 11,679,118,645 |
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