GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,605,719,105 | 11,050,127,134 |
| 未収入金 | 73,399,540 | 18,444,696 |
| 流動資産計 | 11,679,118,645 | 11,068,571,830 |
| 資産の部合計 | 11,679,118,645 | 11,068,571,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,995,355 | 30,523,539 |
| 未払解約金 | 73,399,540 | 18,444,696 |
| 未払受託者報酬 | 865,679 | 805,558 |
| 未払委託者報酬 | 16,231,489 | 15,104,161 |
| その他未払費用 | 432,827 | 312,142 |
| 流動負債計 | 124,924,890 | 65,190,096 |
| 負債の部合計 | 124,924,890 | 65,190,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,997,677,713 | 15,261,769,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,443,483,958 | -4,258,388,000 |
| （分配準備積立金） | 194,334,114 | 1,172,977,899 |
| 元本等合計 | 11,554,193,755 | 11,003,381,734 |
| 純資産の部合計 | 11,554,193,755 | 11,003,381,734 |
| 負債・純資産合計 | 11,679,118,645 | 11,068,571,830 |
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