GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,050,127,134 | 9,906,092,713 |
| 未収入金 | 18,444,696 | 5,035,139 |
| 流動資産計 | 11,068,571,830 | 9,911,127,852 |
| 資産の部合計 | 11,068,571,830 | 9,911,127,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,523,539 | 28,784,549 |
| 未払解約金 | 18,444,696 | 5,035,139 |
| 未払受託者報酬 | 805,558 | 752,008 |
| 未払委託者報酬 | 15,104,161 | 14,100,095 |
| その他未払費用 | 312,142 | 389,152 |
| 流動負債計 | 65,190,096 | 49,060,943 |
| 負債の部合計 | 65,190,096 | 49,060,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,261,769,734 | 14,392,274,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,258,388,000 | -4,530,207,801 |
| （分配準備積立金） | 1,172,977,899 | 1,128,929,300 |
| 元本等合計 | 11,003,381,734 | 9,862,066,909 |
| 純資産の部合計 | 11,003,381,734 | 9,862,066,909 |
| 負債・純資産合計 | 11,068,571,830 | 9,911,127,852 |
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