剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,740,070	3,022,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,258,388,000	△4,530,207,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	413,118,541	383,252,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,118,541	383,252,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,636,688	208,044,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,636,688	208,044,142
分配金	175,656,282	166,906,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,530,207,801	△4,894,720,586

2016/08/08 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/08 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年11月9日現在)	(平成28年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,896,315,169	7,480,415,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,906,080,631	2,453,709,930

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/08 9:11