GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,985,148,911 | 8,263,856,513 |
| 未収入金 | 5,724,506 | 2,042,285 |
| 流動資産計 | 8,990,873,417 | 8,265,898,798 |
| 資産の部合計 | 8,990,873,417 | 8,265,898,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,070,576 | 25,927,052 |
| 未払解約金 | 5,724,506 | 2,042,285 |
| 未払受託者報酬 | 589,224 | 569,164 |
| 未払委託者報酬 | 11,047,972 | 10,671,802 |
| その他未払費用 | 174,550 | 206,733 |
| 流動負債計 | 45,606,828 | 39,417,036 |
| 負債の部合計 | 45,606,828 | 39,417,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,035,288,002 | 12,963,526,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,090,021,413 | -4,737,044,710 |
| （分配準備積立金） | 967,618,303 | 885,206,333 |
| 元本等合計 | 8,945,266,589 | 8,226,481,762 |
| 純資産の部合計 | 8,945,266,589 | 8,226,481,762 |
| 負債・純資産合計 | 8,990,873,417 | 8,265,898,798 |
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