GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,263,856,513 | 7,780,875,905 |
| 未収入金 | 2,042,285 | 2,290,181 |
| 流動資産計 | 8,265,898,798 | 7,783,166,086 |
| 資産の部合計 | 8,265,898,798 | 7,783,166,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,927,052 | 25,181,680 |
| 未払解約金 | 2,042,285 | 2,290,181 |
| 未払受託者報酬 | 569,164 | 523,519 |
| 未払委託者報酬 | 10,671,802 | 9,815,978 |
| その他未払費用 | 206,733 | 170,137 |
| 流動負債計 | 39,417,036 | 37,981,495 |
| 負債の部合計 | 39,417,036 | 37,981,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,737,044,710 | -4,845,655,585 |
| （分配準備積立金） | 885,206,333 | 839,314,865 |
| 元本 | 12,963,526,472 | 12,590,840,176 |
| 元本等合計 | 8,226,481,762 | 7,745,184,591 |
| 純資産の部合計 | 8,226,481,762 | 7,745,184,591 |
| 負債・純資産合計 | 8,265,898,798 | 7,783,166,086 |
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