ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,667,303 | 7,232,477 |
| 親投資信託受益証券 | 380,689,772 | 696,042,892 |
| 流動資産合計 | 383,357,075 | 703,275,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 383,357,075 | 703,275,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,380,914 |
| 未払受託者報酬 | 167,931 | 252,224 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,712 | 2,900,940 |
| その他未払費用 | 8,306 | 12,526 |
| 流動負債合計 | 2,107,949 | 6,546,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,107,949 | 6,546,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,193,934 | 1,358,591,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,944,808 | -661,862,843 |
| （分配準備積立金） | 6,896,357 | 5,291,842 |
| 元本等合計 | 381,249,126 | 696,728,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 381,249,126 | 696,728,765 |
| 負債純資産合計 | 383,357,075 | 703,275,369 |
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