ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,232,477 | 14,365,714 |
| 親投資信託受益証券 | 696,042,892 | 1,861,994,206 |
| 流動資産合計 | 703,275,369 | 1,876,359,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 703,275,369 | 1,876,359,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,380,914 | 1,002,876 |
| 未払受託者報酬 | 252,224 | 895,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,940 | 10,302,316 |
| その他未払費用 | 12,526 | 44,711 |
| 流動負債合計 | 6,546,604 | 12,245,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,546,604 | 12,245,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,591,608 | 3,772,033,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,862,843 | -1,907,919,733 |
| （分配準備積立金） | 5,291,842 | 4,142,206 |
| 元本等合計 | 696,728,765 | 1,864,114,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 696,728,765 | 1,864,114,198 |
| 負債純資産合計 | 703,275,369 | 1,876,359,920 |
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