ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,365,714 | 32,641,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,861,994,206 | 3,857,938,702 |
| 流動資産合計 | 1,876,359,920 | 3,890,579,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,876,359,920 | 3,890,579,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,002,876 | 4,753,573 |
| 未払受託者報酬 | 895,819 | 1,943,454 |
| 未払委託者報酬 | 10,302,316 | 22,350,320 |
| その他未払費用 | 44,711 | 98,193 |
| 流動負債合計 | 12,245,722 | 29,145,540 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,245,722 | 29,145,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,033,931 | 8,011,232,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,907,919,733 | -4,149,797,844 |
| （分配準備積立金） | 4,142,206 | 2,843,497 |
| 元本等合計 | 1,864,114,198 | 3,861,434,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,864,114,198 | 3,861,434,442 |
| 負債純資産合計 | 1,876,359,920 | 3,890,579,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
