ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,641,280 | 40,353,340 |
| 親投資信託受益証券 | 3,857,938,702 | 5,155,185,270 |
| 流動資産合計 | 3,890,579,982 | 5,195,538,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,890,579,982 | 5,195,538,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,753,573 | 2,815,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,943,454 | 2,586,174 |
| 未払委託者報酬 | 22,350,320 | 29,741,479 |
| その他未払費用 | 98,193 | 129,217 |
| 流動負債合計 | 29,145,540 | 35,272,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,145,540 | 35,272,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,011,232,286 | 11,947,858,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,149,797,844 | -6,787,592,095 |
| （分配準備積立金） | 2,843,497 | 2,017,963 |
| 元本等合計 | 3,861,434,442 | 5,160,266,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,861,434,442 | 5,160,266,021 |
| 負債純資産合計 | 3,890,579,982 | 5,195,538,610 |
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