ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,353,340 | 27,268,790 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,185,270 | 3,234,232,191 |
| 流動資産合計 | 5,195,538,610 | 3,261,500,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,195,538,610 | 3,261,500,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,815,719 | 5,040,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,586,174 | 1,521,538 |
| 未払委託者報酬 | 29,741,479 | 17,498,145 |
| その他未払費用 | 129,217 | 75,988 |
| 流動負債合計 | 35,272,589 | 24,136,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,272,589 | 24,136,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,947,858,116 | 5,068,981,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,787,592,095 | -1,831,616,918 |
| （分配準備積立金） | 2,017,963 | 541,586,629 |
| 元本等合計 | 5,160,266,021 | 3,237,364,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,160,266,021 | 3,237,364,905 |
| 負債純資産合計 | 5,195,538,610 | 3,261,500,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
