ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,268,790 | 51,476,962 |
| 親投資信託受益証券 | 3,234,232,191 | 7,077,711,179 |
| 流動資産計 | 3,261,500,981 | 7,129,188,141 |
| 資産の部合計 | 3,261,500,981 | 7,129,188,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,040,405 | 6,614,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,538 | 3,034,069 |
| 未払委託者報酬 | 17,498,145 | 34,892,094 |
| その他未払費用 | 75,988 | 153,709 |
| 流動負債計 | 24,136,076 | 44,694,682 |
| 負債の部合計 | 24,136,076 | 44,694,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,068,981,823 | 9,139,259,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,831,616,918 | -2,054,766,336 |
| （分配準備積立金） | 541,586,629 | 1,127,693,082 |
| 元本等合計 | 3,237,364,905 | 7,084,493,459 |
| 純資産の部合計 | 3,237,364,905 | 7,084,493,459 |
| 負債・純資産合計 | 3,261,500,981 | 7,129,188,141 |
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