ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月26日 至 2013年6月25日 | 自 2013年6月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,827 | 23,393 |
| 有価証券売買等損益 | 1,050,496,921 | 964,778,988 |
| 営業収益合計 | 1,050,545,748 | 964,802,381 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,401,411 | 5,275,469 |
| 委託者報酬 | 39,117,092 | 60,668,749 |
| その他費用 | 169,892 | 265,695 |
| 営業費用合計 | 42,688,395 | 66,209,913 |
| 全事業営業利益 | 1,007,857,353 | 898,592,468 |
| 当期経常利益 | 1,007,857,353 | 898,592,468 |
| 当年度純利益 | 1,007,857,353 | 898,592,468 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 354,326,713 | 157,481,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,831,616,918 | -2,054,766,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,295,065,377 | 735,313,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,295,065,377 | 735,313,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,992,620,840 | 1,699,573,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,992,620,840 | 1,699,573,749 |
| 分配金 | － | － |
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