ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,393 | 98,895 |
| 有価証券売買等損益 | 964,778,988 | 1,844,365,237 |
| 営業収益合計 | 964,802,381 | 1,844,464,132 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,275,469 | 7,233,002 |
| 委託者報酬 | 60,668,749 | 83,180,511 |
| その他費用 | 265,695 | 361,462 |
| 営業費用合計 | 66,209,913 | 90,774,975 |
| 全事業営業利益 | 898,592,468 | 1,753,689,157 |
| 当期経常利益 | 898,592,468 | 1,753,689,157 |
| 当年度純利益 | 898,592,468 | 1,753,689,157 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 157,481,717 | 1,531,509,063 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,054,766,336 | 26,171,498 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,313,580 | 2,811,906,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,313,580 | 2,811,906,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,699,573,749 | 953,149,190 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,699,573,749 | 953,149,190 |
| 分配金 | － | － |
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