ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,476,962 | 31,252,814 |
| 親投資信託受益証券 | 7,077,711,179 | 1,134,136,416 |
| 流動資産計 | 7,129,188,141 | 1,165,389,230 |
| 資産の部合計 | 7,129,188,141 | 1,165,389,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,614,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,034,069 | 2,401,029 |
| 未払委託者報酬 | 34,892,094 | 27,612,451 |
| その他未払費用 | 153,709 | 119,962 |
| 流動負債計 | 44,694,682 | 30,133,442 |
| 負債の部合計 | 44,694,682 | 30,133,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,139,259,795 | 1,109,084,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,054,766,336 | 26,171,498 |
| （分配準備積立金） | 1,127,693,082 | 292,941,521 |
| 元本等合計 | 7,084,493,459 | 1,135,255,788 |
| 純資産の部合計 | 7,084,493,459 | 1,135,255,788 |
| 負債・純資産合計 | 7,129,188,141 | 1,165,389,230 |
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