ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,252,814 | 8,280,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,134,136,416 | 978,119,716 |
| 流動資産計 | 1,165,389,230 | 986,400,508 |
| 資産の部合計 | 1,165,389,230 | 986,400,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,401,029 | 596,054 |
| 未払委託者報酬 | 27,612,451 | 6,855,179 |
| その他未払費用 | 119,962 | 29,717 |
| 流動負債計 | 30,133,442 | 7,480,950 |
| 負債の部合計 | 30,133,442 | 7,480,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,084,290 | 1,302,882,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,171,498 | -323,962,760 |
| （分配準備積立金） | 292,941,521 | 250,757,945 |
| 元本等合計 | 1,135,255,788 | 978,919,558 |
| 純資産の部合計 | 1,135,255,788 | 978,919,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,389,230 | 986,400,508 |
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