ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,280,792 | 14,075,177 |
| 親投資信託受益証券 | 978,119,716 | 1,025,215,917 |
| 流動資産計 | 986,400,508 | 1,039,291,094 |
| 資産の部合計 | 986,400,508 | 1,039,291,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,246,217 |
| 未払受託者報酬 | 596,054 | 554,141 |
| 未払委託者報酬 | 6,855,179 | 6,373,024 |
| その他未払費用 | 29,717 | 27,608 |
| 流動負債計 | 7,480,950 | 13,200,990 |
| 負債の部合計 | 7,480,950 | 13,200,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,882,318 | 1,073,834,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,962,760 | -47,744,027 |
| （分配準備積立金） | 250,757,945 | 171,773,522 |
| 元本等合計 | 978,919,558 | 1,026,090,104 |
| 純資産の部合計 | 978,919,558 | 1,026,090,104 |
| 負債・純資産合計 | 986,400,508 | 1,039,291,094 |
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