ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,920,254 |
| コール・ローン | 14,075,177 | 4,238,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,215,917 | 836,658,850 |
| 流動資産計 | 1,039,291,094 | 844,817,560 |
| 資産の部合計 | 1,039,291,094 | 844,817,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,246,217 | 443,270 |
| 未払受託者報酬 | 554,141 | 556,920 |
| 未払委託者報酬 | 6,373,024 | 6,405,171 |
| その他未払費用 | 27,608 | 27,952 |
| 流動負債計 | 13,200,990 | 7,433,313 |
| 負債の部合計 | 13,200,990 | 7,433,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,834,131 | 805,475,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,744,027 | 31,908,772 |
| （分配準備積立金） | 171,773,522 | 123,557,984 |
| 元本等合計 | 1,026,090,104 | 837,384,247 |
| 純資産の部合計 | 1,026,090,104 | 837,384,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,291,094 | 844,817,560 |
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