ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2017年6月26日 | 自 2017年6月27日 至 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 256,096,201 | 92,292,933 |
| 営業収益合計 | 256,096,201 | 92,292,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,644 | 5,164 |
| 受託者報酬 | 1,111,815 | 1,146,546 |
| 委託者報酬 | 12,786,583 | 13,186,309 |
| その他費用 | 55,424 | 57,478 |
| 営業費用合計 | 13,957,466 | 14,395,497 |
| 全事業営業利益 | 242,138,735 | 77,897,436 |
| 当期経常利益 | 242,138,735 | 77,897,436 |
| 四半期純利益 | 242,138,735 | 77,897,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,488,977 | 35,096,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,744,027 | 31,908,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,163,266 | 36,851,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,163,266 | 14,211,029 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,640,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,291 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,291 | － |
| 分配金 | － | － |
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