剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月26日至平成26年12月25日	当中間計算期間自平成27年6月26日至平成27年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		53,452,274	△5,245,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,054,766,336	26,171,498
剰余金増加額又は欠損金減少額		216,576,938	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,576,938	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		829,216,274	12,906,927
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,183,894
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	829,216,274	11,723,033
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,499,401,769	△77,368,535

2016/03/18 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	67,672,624,598	66,745,306,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,897,394,540	85,861,652,250

2016/03/18 9:04