ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,252,814 | 13,130,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,134,136,416 | 1,186,311,629 |
| 流動資産計 | 1,165,389,230 | 1,199,442,569 |
| 資産の部合計 | 1,165,389,230 | 1,199,442,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,088,882 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,029 | 632,286 |
| 未払委託者報酬 | 27,612,451 | 7,271,864 |
| その他未払費用 | 119,962 | 31,528 |
| 流動負債計 | 30,133,442 | 12,024,560 |
| 負債の部合計 | 30,133,442 | 12,024,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,084,290 | 1,264,786,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,171,498 | -77,368,535 |
| （分配準備積立金） | 292,941,521 | 273,775,052 |
| 元本等合計 | 1,135,255,788 | 1,187,418,009 |
| 純資産の部合計 | 1,135,255,788 | 1,187,418,009 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,389,230 | 1,199,442,569 |
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