ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,476,962 | 82,186,508 |
| 親投資信託受益証券 | 7,077,711,179 | 11,163,294,583 |
| 流動資産計 | 7,129,188,141 | 11,245,481,091 |
| 資産の部合計 | 7,129,188,141 | 11,245,481,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,614,810 | 11,203,815 |
| 未払受託者報酬 | 3,034,069 | 4,831,973 |
| 未払委託者報酬 | 34,892,094 | 55,568,060 |
| その他未払費用 | 153,709 | 241,500 |
| 流動負債計 | 44,694,682 | 71,845,348 |
| 負債の部合計 | 44,694,682 | 71,845,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,139,259,795 | 12,673,037,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,054,766,336 | -1,499,401,769 |
| （分配準備積立金） | 1,127,693,082 | 1,032,405,355 |
| 元本等合計 | 7,084,493,459 | 11,173,635,743 |
| 純資産の部合計 | 7,084,493,459 | 11,173,635,743 |
| 負債・純資産合計 | 7,129,188,141 | 11,245,481,091 |
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