ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2013年12月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,304 | 14,306 |
| 有価証券売買等損益 | 749,488,237 | 1,282,083,404 |
| 営業収益合計 | 749,501,541 | 1,282,097,710 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,241,400 | 4,831,973 |
| 委託者報酬 | 25,776,655 | 55,568,060 |
| その他費用 | 111,986 | 241,500 |
| 営業費用合計 | 28,130,041 | 60,641,533 |
| 全事業営業利益 | 721,371,500 | 1,221,456,177 |
| 当期経常利益 | 721,371,500 | 1,221,456,177 |
| 当年度純利益 | 721,371,500 | 1,221,456,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 118,988,270 | 53,452,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,504,537,795 | -1,499,401,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 529,207,752 | 216,576,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 529,207,752 | 216,576,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 804,511,859 | 829,216,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 804,511,859 | 829,216,274 |
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