ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)で絞込み

個別

2015年6月25日: 11億6538万
2016年6月27日 -15.36%: 9億8640万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		167,570,019,138	127,032,192,503
負債純資産合計		172,019,955,380	128,075,211,101

2016/09/20 9:03

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