剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成26年6月26日至平成27年6月25日	第10期自平成27年6月26日至平成28年6月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,531,509,063	△26,117,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,054,766,336	26,171,498
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,811,906,930	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,811,906,930	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		953,149,190	41,400,224
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	460,862
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	953,149,190	40,939,362
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,171,498	△323,962,760

2016/09/20 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/09/20 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成26年6月26日至 平成27年6月25日	第10期自 平成27年6月26日至 平成28年6月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(222,147,435円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,363,477円)及び分配準備積立金(70,761,427円)より分配可能額は469,304,998円(1万口当たり4,231.46円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,551,730円)及び分配準備積立金(250,757,945円)より分配可能額は551,309,675円(1万口当たり4,231.46円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/09/20 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	67,672,624,598	68,966,060,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,897,394,540	58,066,132,014

2016/09/20 9:03