ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)で絞込み

個別

2016年6月27日: 9億8640万
2017年6月26日 +5.36%: 10億3929万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		127,032,192,503	137,302,405,840
負債純資産合計		128,075,211,101	138,574,840,778

2017/09/19 9:03

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