剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月28日至平成28年12月27日	当中間計算期間自平成29年6月27日至平成29年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		25,992,788	9,581,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△323,962,760	△47,744,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,122,743	17,331,774
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,122,743	6,417,559
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,914,215
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,235,219	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,235,219	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△73,658,939	138,225,861

2018/03/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	57,812,590,409	52,778,370,190
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,489,815,431	95,557,084,853

2018/03/19 9:03