ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月27日 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 228,409,897 | 185,621,941 |
| 営業収益合計 | 228,409,897 | 185,621,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,782 | 1,942 |
| 受託者報酬 | 557,674 | 589,626 |
| 委託者報酬 | 6,413,559 | 6,781,138 |
| その他費用 | 27,797 | 29,393 |
| 営業費用合計 | 7,000,812 | 7,402,099 |
| 全事業営業利益 | 221,409,085 | 178,219,842 |
| 当期経常利益 | 221,409,085 | 178,219,842 |
| 四半期純利益 | 221,409,085 | 178,219,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,992,788 | 9,581,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,658,939 | 138,225,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,122,743 | 17,331,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,122,743 | 6,417,559 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,914,215 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,235,219 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,235,219 | － |
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