ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月26日 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 185,621,941 | -176,132,425 |
| 営業収益合計 | 185,621,941 | -176,132,424 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,942 | 1,556 |
| 受託者報酬 | 589,626 | 477,313 |
| 委託者報酬 | 6,781,138 | 5,489,503 |
| その他費用 | 29,393 | 23,969 |
| 営業費用合計 | 7,402,099 | 5,992,341 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 178,219,842 | -182,124,765 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 178,219,842 | -182,124,765 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 178,219,842 | -182,124,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,581,728 | 392,834 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,908,772 | -148,266,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,331,774 | 3,954,455 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,417,559 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,914,215 | 3,954,455 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,612,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,612,232 |
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