ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,920,254 | 3,056,943 |
| コール・ローン | 4,238,456 | 3,987,935 |
| 親投資信託受益証券 | 836,658,850 | 762,976,425 |
| 流動資産計 | 844,817,560 | 770,021,303 |
| 資産の部合計 | 844,817,560 | 770,021,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 443,270 | 342,869 |
| 未払受託者報酬 | 556,920 | 477,313 |
| 未払委託者報酬 | 6,405,171 | 5,489,503 |
| その他未払費用 | 27,952 | 23,839 |
| 流動負債計 | 7,433,313 | 6,333,524 |
| 負債の部合計 | 7,433,313 | 6,333,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,475,475 | 911,954,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,908,772 | -148,266,604 |
| （分配準備積立金） | 123,557,984 | 117,859,226 |
| 元本等合計 | 837,384,247 | 763,687,779 |
| 純資産の部合計 | 837,384,247 | 763,687,779 |
| 負債・純資産合計 | 844,817,560 | 770,021,303 |
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