- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年6月26日 至 平成26年6月25日 | 第9期 自 平成26年6月26日 至 平成27年6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,393 | 98,895 | |
| 有価証券売買等損益 | 964,778,988 | 1,844,365,237 | |
| 営業収益合計 | 964,802,381 | 1,844,464,132 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,275,469 | 7,233,002 | |
| 委託者報酬 | 60,668,749 | 83,180,511 | |
| その他費用 | 265,695 | 361,462 | |
| 営業費用合計 | 66,209,913 | 90,774,975 | |
| 営業利益 | 898,592,468 | 1,753,689,157 | |
| 経常利益 | 898,592,468 | 1,753,689,157 | |
| 当期純利益 | 898,592,468 | 1,753,689,157 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 157,481,717 | 1,531,509,063 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,831,616,918 | △ 2,054,766,336 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,313,580 | 2,811,906,930 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,313,580 | 2,811,906,930 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,699,573,749 | 953,149,190 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,699,573,749 | 953,149,190 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,054,766,336 | 26,171,498 | |
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