- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成28年6月28日 至 平成29年6月26日 | 第12期 自 平成29年6月27日 至 平成30年6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 256,096,201 | 92,292,933 | |
| 営業収益合計 | 256,096,201 | 92,292,933 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,644 | 5,164 | |
| 受託者報酬 | 1,111,815 | 1,146,546 | |
| 委託者報酬 | 12,786,583 | 13,186,309 | |
| その他費用 | 55,424 | 57,478 | |
| 営業費用合計 | 13,957,466 | 14,395,497 | |
| 営業利益 | 242,138,735 | 77,897,436 | |
| 経常利益 | 242,138,735 | 77,897,436 | |
| 当期純利益 | 242,138,735 | 77,897,436 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,488,977 | 35,096,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 323,962,760 | △ 47,744,027 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,163,266 | 36,851,991 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,163,266 | 14,211,029 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 22,640,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,291 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,291 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 47,744,027 | 31,908,772 | |
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