フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,634,069 | 41,276,824 |
| 親投資信託受益証券 | 3,404,282,751 | 3,135,429,709 |
| 未収入金 | － | 10,825,896 |
| 流動資産合計 | 3,485,916,820 | 3,187,532,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,485,916,820 | 3,187,532,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,071 | 10,775,293 |
| 未払受託者報酬 | 846,116 | 693,559 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,823 | 7,542,948 |
| その他未払費用 | 2,014,580 | 1,651,387 |
| 流動負債合計 | 12,150,590 | 20,663,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,150,590 | 20,663,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,113,886,210 | 3,558,256,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,119,980 | -391,387,118 |
| （分配準備積立金） | 55,917,708 | 92,582,583 |
| 元本等合計 | 3,473,766,230 | 3,166,869,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,473,766,230 | 3,166,869,242 |
| 負債純資産合計 | 3,485,916,820 | 3,187,532,429 |
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