フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,276,824 | 36,022,888 |
| 親投資信託受益証券 | 3,135,429,709 | 2,743,893,316 |
| 未収入金 | 10,825,896 | 3,824,546 |
| 流動資産合計 | 3,187,532,429 | 2,783,740,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,187,532,429 | 2,783,740,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,775,293 | 3,736,535 |
| 未払受託者報酬 | 693,559 | 605,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,542,948 | 6,585,750 |
| その他未払費用 | 1,651,387 | 1,441,814 |
| 流動負債合計 | 20,663,187 | 12,369,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,663,187 | 12,369,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,558,256,360 | 3,002,437,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -391,387,118 | -231,066,077 |
| （分配準備積立金） | 92,582,583 | 112,257,990 |
| 元本等合計 | 3,166,869,242 | 2,771,371,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,166,869,242 | 2,771,371,110 |
| 負債純資産合計 | 3,187,532,429 | 2,783,740,750 |
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