フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,790,228 | 18,657,501 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,600,954 | 2,074,109,114 |
| 未収入金 | － | 10,218,214 |
| 流動資産合計 | 2,327,391,182 | 2,102,984,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,327,391,182 | 2,102,984,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,862 | 1,059,216 |
| 未払受託者報酬 | 520,704 | 464,665 |
| 未払委託者報酬 | 5,663,257 | 5,053,568 |
| その他未払費用 | 1,239,845 | 1,106,369 |
| 流動負債合計 | 7,433,668 | 7,683,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,433,668 | 7,683,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,409,172 | 2,210,649,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,451,658 | -115,348,594 |
| （分配準備積立金） | 106,785,468 | 113,431,165 |
| 元本等合計 | 2,319,957,514 | 2,095,301,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,319,957,514 | 2,095,301,011 |
| 負債純資産合計 | 2,327,391,182 | 2,102,984,829 |
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