フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,657,501 | 14,177,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,109,114 | 854,452,902 |
| 未収入金 | 10,218,214 | 2,028,705 |
| 流動資産合計 | 2,102,984,829 | 870,659,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,102,984,829 | 870,659,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,059,216 | 3,249,239 |
| 未払受託者報酬 | 464,665 | 291,761 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,568 | 3,173,465 |
| その他未払費用 | 1,106,369 | 694,735 |
| 流動負債合計 | 7,683,818 | 7,409,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,683,818 | 7,409,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,210,649,605 | 807,772,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,348,594 | 55,476,894 |
| （分配準備積立金） | 113,431,165 | 56,462,095 |
| 元本等合計 | 2,095,301,011 | 863,249,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,095,301,011 | 863,249,862 |
| 負債純資産合計 | 2,102,984,829 | 870,659,062 |
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