フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,878,077 | 9,189,201 |
| 親投資信託受益証券 | 670,729,903 | 671,468,163 |
| 未収入金 | 13,436,122 | 955,086 |
| 流動資産計 | 698,044,102 | 681,612,450 |
| 資産の部合計 | 698,044,102 | 681,612,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,366,807 | 1,086,706 |
| 未払受託者報酬 | 143,463 | 150,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,526 | 1,632,127 |
| その他未払費用 | 332,110 | 347,355 |
| 流動負債計 | 20,402,906 | 3,216,221 |
| 負債の部合計 | 20,402,906 | 3,216,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,158,784 | 100,734,823 |
| （分配準備積立金） | 74,345,898 | 60,441,543 |
| 元本 | 591,482,412 | 577,661,406 |
| 元本等合計 | 677,641,196 | 678,396,229 |
| 純資産の部合計 | 677,641,196 | 678,396,229 |
| 負債・純資産合計 | 698,044,102 | 681,612,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
