フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,216,502 | 9,134,702 |
| 親投資信託受益証券 | 711,820,582 | 538,753,618 |
| 流動資産計 | 723,037,084 | 547,888,320 |
| 資産の部合計 | 723,037,084 | 547,888,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,099 | 116,439 |
| 未払受託者報酬 | 158,007 | 127,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,785 | 1,385,150 |
| その他未払費用 | 365,804 | 295,228 |
| 流動負債計 | 2,332,695 | 1,924,141 |
| 負債の部合計 | 2,332,695 | 1,924,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,499,586 | 461,404,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,204,803 | 84,560,148 |
| （分配準備積立金） | 70,037,963 | 51,878,117 |
| 元本等合計 | 720,704,389 | 545,964,179 |
| 純資産の部合計 | 720,704,389 | 545,964,179 |
| 負債・純資産合計 | 723,037,084 | 547,888,320 |
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