フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,370,000 |
| 金銭信託 | 29,006,108 | 23,457,060 |
| 親投資信託受益証券 | 508,141,613 | 478,892,449 |
| 流動資産計 | 537,147,721 | 505,719,509 |
| 資産の部合計 | 537,147,721 | 505,719,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,264,522 | 62,033 |
| 未払受託者報酬 | 117,564 | 111,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,897 | 1,208,583 |
| その他未払費用 | 275,331 | 260,107 |
| 流動負債計 | 2,936,314 | 1,641,815 |
| 負債の部合計 | 2,936,314 | 1,641,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,302,011 | 418,811,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,909,396 | 85,266,694 |
| （分配準備積立金） | 54,208,553 | 46,167,570 |
| 元本等合計 | 534,211,407 | 504,077,694 |
| 純資産の部合計 | 534,211,407 | 504,077,694 |
| 負債・純資産合計 | 537,147,721 | 505,719,509 |
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