有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	350,005,350	1.1538	403,849,332	1.1697	409,401,257	59.70
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	40,263,437	1.5989	64,380,588	1.6753	67,453,336	9.84
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	66,326,426	1.0138	67,241,856	1.0138	67,241,730	9.81
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	62,684,880	1.0200	63,943,850	1.0655	66,790,739	9.74
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	25,419,915	1.2300	31,268,265	1.3676	34,764,275	5.07
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	21,148,826	1.4925	31,565,782	1.6084	34,015,771	4.96

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,202,459,332	0.9347 1,123,938,750	1.0693 1,285,789,763	99.51
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	6,304,767	1.0019 6,317,376	1.0016 6,314,854	0.49

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	589,896,998.00	1.3913 820,723,696	1.6283 960,529,281	44.55
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	472,885.38	1,001.89 473,779,629	1,081.82 511,574,828	23.73
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	40,161.29	5,543.60 222,638,457	5,930.47 238,175,477	11.05
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A- ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	68,796.27	2,048.62 140,938,046	2,180.52 150,011,311	6.96
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A- EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	60,766.76	1,858.12 112,912,368	1,950.45 118,522,368	5.50
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,849.49	4,862.19 57,614,560	5,136.23 60,861,669	2.82
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,856.71	5,067.27 55,013,957	5,187.90 56,323,557	2.61
8	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,439.04	833.60 17,038,051	837.10 17,109,503	0.79
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,790.88	4,394.04 16,657,307	4,453.12 16,881,231	0.78
10	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,251.72	2,279.60 16,531,025	2,290.45 16,609,702	0.77

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,120,981,319	1.0464 1,173,055,445	1.0578 1,185,774,039	53.34
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	913,909,076	1.0675 975,597,942	1.0836 990,311,874	44.54
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	47,050,373	1.0019 47,144,473	1.0016 47,125,653	2.12

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	15,307,612,570.00	1.0031 15,355,066,174	1.0607 16,236,784,652	36.19
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,292,464.12	1,702.79 15,823,159,589	1,729.17 16,068,268,766	35.81
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,293,857.76	1,392.35 4,586,211,089	1,361.01 4,482,971,702	9.99
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	60,273,150.85	58.54 3,528,413,763	59.29 3,573,505,305	7.96
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,458,116,110.00	0.8947 2,199,276,485	0.9148 2,248,684,617	5.01
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,335,629.73	1,689.60 2,256,688,273	1,667.63 2,227,329,794	4.96

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	229,291,811	1.0152 232,799,695	1.0151 232,754,117	99.50
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,164,540	1.0018 1,166,648	1.0016 1,166,403	0.50

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,498	21,631.49 1,070,715,591	22,483.78 1,112,902,167	9.39
2	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	184,205	3,080.05 567,361,070	3,454.96 636,421,459	5.37
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	235,642	2,064.81 486,556,240	2,163.94 509,914,466	4.30
4	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	171,794	2,731.66 469,283,313	2,910.08 499,933,768	4.22
5	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,847	13,749.93 465,393,982	14,655.26 496,036,703	4.19
6	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	324,557	1,360.64 441,606,292	1,461.64 474,385,314	4.00
7	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,294,313	349.12 451,882,462	356.97 462,037,124	3.90
8	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	90,720	4,756.90 431,546,240	5,043.81 457,574,624	3.86
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	58,469	6,925.59 404,932,760	7,494.59 438,201,387	3.70
10	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	311,608	1,265.25 394,264,504	1,372.80 427,775,524	3.61
11	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,228.74 394,634,056	8,770.01 420,592,259	3.55
12	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	446,166	788.48 351,794,216	919.90 410,426,586	3.46
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,039	24,175.09 339,394,186	25,496.32 357,942,906	3.02
14	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,084	155,900.00 324,895,600	168,800.00 351,779,200	2.97
15	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	554.09 329,313,362	591.36 351,461,871	2.97
16	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,444	8,255.26 284,344,313	10,126.20 348,786,832	2.94
17	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	144,009	2,213.29 318,734,831	2,251.87 324,290,122	2.74
18	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	7,627.19 286,782,663	8,079.26 303,780,213	2.56
19	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,080,764	268.71 290,414,039	279.50 302,072,997	2.55
20	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,068	2,288.03 279,296,344	2,388.10 291,510,041	2.46
21	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,627	4,306.04 273,980,788	4,521.83 287,710,509	2.43
22	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,277	9,216.04 279,034,270	9,298.02 281,516,196	2.38
23	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	149.48 261,749,986	155.41 272,124,223	2.30
24	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	134.90 244,712,228	134.90 244,712,228	2.06
25	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	86,556	2,544.11 220,208,547	2,619.77 226,756,500	1.91
26	DUPONT FABROS TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	53,053	3,687.62 195,639,542	4,061.33 215,465,713	1.82
27	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,039,000	176.83 183,727,409	184.12 191,303,797	1.61
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	269	596,000.00 160,324,000	677,000.00 182,113,000	1.54
29	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	805,000	205.08 165,095,437	223.32 179,770,587	1.52
30	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	4,975.03 167,981,989	5,180.19 174,909,081	1.48

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.55
投資証券	外国	55.01
合計(対純資産総額比)		99.56

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.20
投資証券	外国	58.73
合計(対純資産総額比)		99.93

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.50
	外国	92.69
合計(対純資産総額比)		97.19